Börsenhandel - Analyse
Informationsplattform "Finanzwelt"
Inhalte:
Chartanalyse
- Trends identifizieren
- Chart-Techniken
- >> Nur Chart-techniken zu verwenden ist nicht empfehlenswert!
- Sehr theoretische Handelsansätze
- Jeder zeichnet den Chart anders
Volumenanalyse
- VAH
- POC - Meist gehandeltes Volumen
- VAL
Orderflow-Analyse
- Wie stark ist jeweils die Buy und die Ask - Seite
Aktien Portfolio erstellen
- Screening
- Aktienanalyse / Unternehmensanalyse
- Einstieg planen
- Portfolio erstellen
Screening
- Suche gute Aktien nach folgenden Kritikern:
- Aktie muss eine finanzielle Stabilität ausweisen
- Keine Miniaktien ohne Historie
- Etablierte Aktien mit Historie näher anschauen
- Stabile Aktien identifizieren Rendite - Risikoverhältnis
Aktienanalyse / Unternehmensanalyse
- Ist das Unternehmen hinter der Aktie wirklich gut
- Unternehmensanalyse / Qualitative Analyse:
- Ist der CEO selbst Anteilseigner?
- Management
- Marktführer
- Politische Abhängigkeit
- Fundamentalanalyse / Quantitative Analyse:
- Betriebswirtschaftliche Kenngrößen
- Gewinne
- Kapitalisierung
- Umsätze
- Ertragsgrößen
- Wachstumsraten
- Staatshilfen?
- …
Einstieg
- Ein guter Einstieg ist essentiell für zukünftige Rendite
- Fair Value der Aktie? Ist dieser gewährleistet
- Unterhalb der Fair Value einsteigen
- Aktie aktuell bei 100 € der Faire Wert jedoch bei 80 € = ungünstiger Punkt
- KGV = Aktienkurs / Gewinn (Gewinn pro Aktie)
Techniken im Traiding:
- Elliott-Wellen
- Fibonacci-Kursziele
- Volumentrading
- Bullen- und Bärenfallen
- Fair Value Gaps
Elliott-Wellen
- Idee: Märkte verlaufen in immer wiederkehrenden Wellen
- Aufwärtstrend in 5 Wellen - Korrekturen in Form von 3 Wellen
- Welle 4 darf dabei niemals in den Bereich der Welle 1 gehen
- Bestätigung durch Fibonacci Kurszielen und Retracements
- Hilft Marktzyklen zu erkennen
- Trendrichtungen ableiten
- Vermeiden von Fehlinterpretation der Preisbewegungen
- Verminderung der emotionalen Handelsentscheidungen
- Strukturierter Ansatz
Fibonacci-Kursziele / Zielzonen
- Idee: Märkte drehen sehr oft an Fibonacci-Kurszielen
- Beispiel: Long-Einstieg im 61,8 Retracement / Stop unterhalb des 78,6
- Identifizierung der Preisniveaus
- Optimierung des eigenen Risikomanagement
- Trend und Schlüsselbereiche erkennen
- Verminderung der emotionalen Handelsentscheidungen
Volumen- und Orderflowtrading
- Idee: Spuren der großen Marktteilnehmer erkennen (Orderblöcke)
- Nachfragezonen identifizieren
- Unterstützung- und Widerstandzonen erkennen
- Effizierendes platzieren des Stop-Loss
- Optimierung des eigenen Risikomanagement
- Trend und Schlüsselbereiche erkennen
Bullen- und Bärenfallen
- Idee: Der Markt täusch eine Trendrichtung an und stoppt damit die unerfahren Trader aus
- Bullenfalle = Short-Trading (nach einem angetäuschten „higher high“ und bricht dann nach unten aus)
- Bärenfalle = Long-Trading (nach einem angetäuschten „lower low“ und bricht dann nach oben aus)
- Erkennen der „Marktmanipulationen“
- Identifizierung der korrekten Preisbewegung
- Optimierung des eigenen Risikomanagement
- Trend und Schlüsselbereiche erkennen
Fair Value Gaps
- Idee: Marktungleichgewichte identifizieren / Marktstruktur verstehen
- Effizierendes platzieren des Stop-Loss
- Optimierung des eigenen Risikomanagement
- Kein Handeln in überbauten bzw. überverkauften Märkten
- Trend und Schlüsselbereiche erkennen
