Finanzbuchhaltung



TanzMoves.com

 

TanzMoves.com - Willkommen

Erfahren Sie mehr über die Aufgabenbereiche der Abteilung

  • Ziel und Zweck:
    • Ziel dieser Abteilung ist es, Abrechnungen und Kontierungen vorzunehmen.
  • Verantwortung:
    • Leitung Finanzbuchhaltung
  • Ausführende Mitarbeiter:
    • Mitarbeiter Finanzbuchhaltung / Rechnungswesen
  • Mitwirkende:
    • Verantwortliche der Abteilungen
  • Information an:
    • Geschäftsführung

Aufgaben

  • Kontierung
  • Buchung
  • Finanzplanung

Relevante Prozesse:

  • Vertrieb
  • Einkauf
  • Projektmanagement

Gesetzliche und behördliche Anforderungen

  • Gesetzliche Rahmenbedingungen des Finanzwesens

Kundenanforderungen

  • Vereinbarte Zahlungsziele

Potentielle Risiken in Bezug des Qualitätsmanagements gemäß ISO 9001 und IATF 16949

  • Falsche Buchungen
  • Falsche Abrechnungen
  • Keine definierte Abläufe
  • Nicht qualifizierte Mitarbeiter
Prozess- / Systemelement Funktion Potentielles Risiko Fehlerfolge Fehlerursache
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Potentielle Risiken in Bezug des Umweltmanagements gemäß ISO 14001

  • Keine umweltrelevanten Kostenstellen zur gezielten Auswertung definiert
Prozess- / Systemelement Funktion Potentielles Risiko Fehlerfolge Fehlerursache
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Potentielle Risiken in Bezug des Energiemanagements gemäß ISO 50001

  • Keine energierelevanten Kostenstellen zur gezielten Auswertung definiert
Prozess- / Systemelement Funktion Potentielles Risiko Fehlerfolge Fehlerursache
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Potentielle Risiken in Bezug des Arbeitssicherheitsmanagements gemäß ISO 45001

  • Missachtung der Arbeitssicherheitsvorgaben für Büroarbeitsplätze
  • Keine BGV A3 Prüfung für PC durchgeführt
Prozess- / Systemelement Funktion Potentielles Risiko Fehlerfolge Fehlerursache
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Potentielle Risiken in Bezug des IT-Sicherheitsmanagements gemäß ISO 27001

  • Vertrauliche Daten sind unzureichend geschützt
  • Falsche bzw. fehlerhafte Buchungen aufgrund falscher Informationen
  • Keine revisionssichere Buchführung
  • Keine definierte Abläufe
  • Nicht qualifizierte Mitarbeiter
  • Missachtung der Datenschutzerfordernisse
  • Keine BGV A3 Prüfung für PC durchgeführt
Asset / Vermögenswerte / Datengruppe (Personendaten / Kundendaten / Betriebsgeheimnisse / Produktdaten / Infrastruktur) Gefährdungen (Vertraulichkeit / Integrität / Verfügbarkeit) Risikoart (Umwelt / Mensch / Cyberattacke / Strategie / Kunde / Finanziell / Technologie / …) Potentielle Risiken Schadenspotential
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Potentielle Risiken in Bezug des Labormanagements gemäß ISO/IEC 17025

  • Falsche Buchungen
  • Falsche Abrechnungen
  • Keine definierte Abläufe
  • Nicht qualifizierte Mitarbeiter
Prozess- / Systemelement Funktion Potentielles Risiko Fehlerfolge Fehlerursache
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Potentielle Risiken in Bezug der Social Compliance Anforderungen

  • Missachtung der festgelegten Zahlungsziele
Prozess- / Systemelement Funktion Potentielles Risiko Fehlerfolge Fehlerursache
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Ist-Situation

  • Übernehmen Sie die aufgeführten potentiellen Risiken und definieren Sie nun, ob diese Risiken bei Ihnen im Unternehmen auftreten können bzw. eventuell bereits abgesichert sind
  • Definieren Sie die derzeitig etablierten Vermeidungs- und Entdeckungsmaßnahmen
  • Bewerten Sie die Risiken z. B. mit der FMEA-Methode

Planung

  • Definieren Sie einen Maßnahmenplan, um die derzeitigen Risiken abzumildern bzw. zu beseitigen („Chancen“)
  • Beachten Sie die Wirksamkeitsprüfung getroffener Maßnahmen
  • Die veränderte Situation stellt nun die neue Ist-Situation dar

Notwendige Umsetzungen im Qualitätsmanagement gemäß ISO 9001 und IATF 16949

  • Definition von Prozesszielen für die FiBu
  • Qualifikation der Mitarbeiter
  • Definition von prozessorientierten Kostenstellen

Notwendige Umsetzungen im Umweltmanagement gemäß ISO 14001

  • Definition umweltrelevanter Kostenstellen
  • Eventuelle Umstellung auf ein papierloses Büro

Notwendige Umsetzungen im Energiemanagement gemäß ISO 50001

  • Auswertung der Energie- und Leistungsdaten
  • Definition energierelevanter Kostenstellen

Notwendige Umsetzungen im Arbeitssicherheitsmanagement gemäß ISO 45001

  • Beachtung der Arbeitssicherheitsvorgaben für Büroarbeitsplätze
  • Regelmäßige Unterweisung in Bezug der Arbeitssicherheit am Büroarbeitsplatz durchführen
  • Erstellung einer Gefährdungsbeurteilung für Büroarbeitsplätze

Notwendige Umsetzungen im IT-Sicherheitsmanagement gemäß ISO 27001

  • Beachtung der Datenschutzvorgaben
  • Zutritts- und Zugriffberechtigungen für die FiBu festlegen
  • BGV A3 Prüfung für PC durchgeführen
  • Sicherstellung einer revisionssicheren FiBu
  • Unterweisung der Mitarbeiter

Notwendige Umsetzungen im Labormanagement gemäß ISO/IEC 17025

  • Unterweisung der Mitarbeiter
  • Abrechnung von Labortätigkeiten

Notwendige Umsetzungen im Hinblick der Social Compliance Anforderungen

  • Allgemeine Beachtung der Social Compliance im eigenen Unternehmen

 

 

 

 


Seminare & Webinare

Informationsplattform


Informationen zur Plattform

Informationsplattform

Ihr Zugang zur Wissendatenbank für Industrieunternehmen im Hinblick betrieblicher Managementsysteme, Qualitätsmethoden und OEM Kundenanforderungen

Seminare & Webinare

Individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt